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1.差旅費報銷。因公出差需要借用差旅費的單位人員,應先向財務部領取并填寫借款單,將借款單上所列的詳細情況填寫完整,然后發送給地址的領導和相關人員檢查簽字。收銀員根據自己的行政權力計劃,經過審判是正確的,他們將被起訴。出差回來后,工作人員應向出納提交各種初始費用,出納應熟悉差旅費的支出計劃、規定和必要性。流程中:旅行者先從財務部領取報銷單,將相關的初始憑證進行分類,如汽車、機票、住宿單據、飯票等。,并將其粘貼在報銷憑證上。經地址部分領導審核簽字后,送財務部,出納審核后按相關競賽規則報銷。報銷單作為初始憑證,用于編制會計憑證。
2.除差旅費以外的其他費用。各單位以外的相關人員購買小型道具或單位工作人員支付醫療費用,可以持初始憑證到收銀臺,收銀臺仔細審核這些費用是否符合各種競賽規則,經相關人員或部分人員批準后報銷。出納如何根據批準報銷的金額合理支付現金,在初始憑證上加蓋“支票已付”戳記,并根據初始憑證編制會計憑證和發票日記賬?